Goods-finder.ru

Финансовый аналитик
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отсутствует остаток в денежном выражении

Счет 01.02 Подскажите!

При технологической проверке в 7.7 появляется запись Счет01.02 Учет ст-ти оборудования По дебету счета отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму (8016,47) Что это значит, как и где это исправить?

Это значит что у вас оборудования в количестве ноль на сумму 8016,47 рублей. Списали вы видимо когда-то оборудование только в количестве, но с нулевой суммой

У меня такая же ошибка, как и у предыдущего автора, Помогите найти ошибку, что куда списалось?

ОСВ по счету посмотрите и сразу будет понятно, что и когда!

«Мне не понятно, почему при поступлении ОС, стоит кол-во; при вводе в эксплуатацию-стоит кол-во, а при начислении амортизации- кол-во уже отсутствует»

Потому что количественный учет ведется на 01 счете, а не на 02, поэтому при поступлении количество проставляется по 08 счету, при принятии по 01, а при амортизации некуда проставлять количество!

Объясните пожалуйста, у меня при формировании техналогического анализа бух.учета, выходит такой комментарий ошибки:
Счет Н01.01 Форм. ст-ти объектов ОС
— По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )!

При формировании Анализа состояния налогового учета, такой комментарий:
В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)

Контроль отрицательных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности

От простой для отдельных компаний до комплексной автоматизации крупных холдингов.

На торговых или производственных предприятиях в бухгалтерском учете в учетной системе «выскакивают» отрицательные остатки. Они отражают излишне списанный товар/материалы.

Каковы причины их возникновения?

Отсутствие прихода

Зачастую самой распространенной причиной их появления в программе Бухгалтерия 1С может быть отсутствие проведенного поступления товаров или ввода начальных остатков. Например, приобрели товар, но еще не успели его оприходовать в системе, однако его уже успели продать. А случается – товар был оприходован, затем перемещен в магазин и продан, однако кто-то отменил проведение документа поступления.

В данной ситуации правильным способом действия будет проверка наличия документа поступления в базе. Если он есть и не проведен, проверить заполнение и провести. Если документа поступления в базе вообще нет, необходимо ввести его задним числом. При этом необходимо понимать, что добавление задним числом документов в закрытом налоговом периоде может повлечь изменения сумм налогов, в частности – НДС.

Пересортица

Еще одной распространенной причиной рассматриваемого нами явления – пересорт или избыток одного наименования товара (материала) и при этом недостаток другого. Например, в программе в наличии отмечен только черный кошелек в количестве 10 шт., а в магазине продавец продает красный кошелек и оформляет в базе его продажу в количестве 5 шт. В итоге в базе остаток черных кошельков не уменьшается, а у красных кошельков возникает наш остаток.

В данном случае исправление остатков решается следующим способом: оформляется оприходование одного товара и списание другого. Для этого создается документ «Оприходование товаров» и в нем приходуется 5 шт. красных кошельков. Далее создается документ «Списание товаров» и в нем списывается 5 шт. черных кошельков.

Когда в 1С:Бухгалтерия 3.0 по товару (материалам) существует отрицательный остаток, то при проведении документа «Реализация товаров» выводится информационное сообщение о том, что данный документ провести не представляется возможным, поскольку отображенное в табличной части документа количество единиц превышает остаток.

Предостерегающие сигналы в оборотно-сальдовой ведомости – отрицательные остатки выделяются красным!

Как включить или отключить контроль отрицательных остатков в 1С БП 3.0

Настроить контроль можно в раздел «Администрирование», затем нажать на ссылку «Проведение документов».

Для отключения контроля нужно активировать флаг на параметре «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».

Случается, для срочной продажи товара, который также срочно надо отгрузить, надо на время отключить контроль. Документ «Реализации» проводится в системе, а затем контроль включается снова. Потом обязательно надо не забыть провести анализ остатков, чтобы исправить ошибку в учете, из-за которой возник отрицательный товар.

Читать еще:  Денежный агрегат м2х

Для того чтобы контролировать остатки в разрезе складов, надо настроить по ним аналитику в «Параметрах учета» через «Администрирование».

Жмем «Настройку плана счетов».

Жмем «По номенклатуре, партиям и складам (по количеству и сумме)».

При установке аналитики, нажав «По складам (местам хранения)», выбираем, как вести учет.

Если выбрана настройка «по количеству и сумме», соответственно, учет будет в количественном и суммовом учете по складам отдельно, а если – «по количеству», то только количественный в разрезе каждого склада, а суммы списания определяются путем разделения цены запасов на все количество на всех складах.

Контрольные отчеты

Отчет «Контроль отрицательных остатков» используется для анализа обнаруженных отрицательных остатков товаров организаций. Открыть его можно через «Склад — Контроль отрицательных остатков».

В настройках отчета можно указать, по каким данным строить отчет, например, группировать данные по Организации, Складу, Документу списания, Номенклатуре и пр.

В отборе можно указать, по каким данным формировать отчет, например, по какому-то определенному складу или по проблемной номенклатуре.

Отрицательные остатки – это своеобразный индикатор ошибок в учете. Важно постоянно отслеживать остатки на складах и своевременно исправлять их. И хотя автоматизация организации бухгалтерского учета упрощает этот процесс, существующие некорректные остатки создают проблемы для оперативной работы пользователей, а также могут стать причиной неправильного расчета себестоимости, переоценки и прочих важных показателей бухгалтерского учета.

Поэтому, если у вас все же возникли из-за них проблемы, обратитесь за помощью к нашим специалистам по сопровождению 1С 8, мы оперативно вам поможем.

Отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в количественном

Обороты по расчётному счёту что это, как считать, расчеты

Любое предприятие, имеющее расчётный счёт в банке, проводит по нему различные операции, которые связаны как с поступлением денежных средств, так и с их расходом. Все поступления по расчётному счёту за определённый период формируют дебетовый оборот по нему, а все расходные операции формируют оборот кредитовый.

Если у предприятия имеется остаток денежных средств на расчётном счёте, то это значит, что его поступления превышают расход, а если оно пользуется банковским овердрафтом, то расход может превышать поступления и остаток при этом будет отрицательным.

Как правило, овердрафтное кредитование используется для ликвидации кассовых разрывов в финансово-хозяйственной деятельности предприятия: если, к примеру, поступления от покупателей приходят на расчётный счёт несколько позднее, чем предприятию приходится платить по счетам поставщиков и прочих кредиторов.

Для анализа деятельности того или иного предприятия существует ряд показателей, среди которых можно выделить среднемесячный оборот по расчётному счёту. Этот показатель рассчитывается как деление суммы дебетового оборота по расчётному счёту в течение определённого периода, превышающего месяц, на количество месяцев в данном периоде.

Таким образом, можно определить, какая среднемесячная сумма поступила на расчётный счёт предприятия в течение квартала, полугодия, года и т.д. Можно также проанализировать данный показатель за определённый период времени в динамике, чтобы определить тенденцию в поступлениях на расчётный счёт.

Кроме вышеуказанного показателя, широко применяется такой показатель, как чистые обороты по расчётному счёту. Данный показатель определяется как разница между дебетовым оборотом и всеми поступлениями, которые не связаны, с операционной деятельностью предприятия.

Это могут быть кредитные средства банков, финансовая помощь на возвратной и безвозвратной основе от связанных структур и т.

Чистые обороты необходимо вычленять для того, чтобы сопоставлять выручку от реализации, которая указана в отчёте о доходах и расходах предприятия, с поступлениями денежных средств в оплату данной продукции. Кроме того, на основе данного показателя можно рассчитать удельный вес чистых оборотов по расчётному счёту предприятия в величине валовых оборотов для определения эффективности его финансово-хозяйственной деятельности.

Читать еще:  Чистый денежный поток определяется как

По величине оборотов по расчётному счёту предприятия можно судить об объёмах его деятельности, о том, какова его рыночная доля на том или ином сегменте рынка (при сопоставлении с показателем объёма того или иного сегмента рынка).

Анализ оборотов по расчётному счёту предприятия необходим и в том случае, когда предприятие обращается в банк за получением кредита. При этом анализируется возможность обслуживания данным предприятием кредитной задолженности на основе его поступлений на расчётный счёт. В основном это применяется при предоставлении предприятию кредита в виде овердрафта.

Суммовой остаток по счету 43 [БП3.0]

Коллеги, не могу победить проблему — после закрытия месяца образовывается суммовой остаток по 43 счету.
Фирма ведет производство продукции в БП 3.0.
Прикладываю скрины карточки счета для примера и учетную политику.

Может кто сталкивался?

(1) Есть предположение, что в реализации №6, в таблице товаров, у вас явным образом задана себестоимость списания. Колонка может быть скрытой, ее можно проявить через Еще — Изменить форму. Называется «Сумма списания».
Если она задана, то, насколько я помню, такие списания товаров осуществляются по фиксированной (указанной в документах) стоимости, и не подлежат корректировке при закрытии месяца.

Эту же гипотезу подтверждает то, что реализация у вас списывает значимую сумму (3672.41), хотя на момент ее проведения указанной суммы на остатке нет.

Попасть туда значение могло или явно, или при какой-то выгрузке.

Если дело не в этом, то попробуйте, также, сделать тестирование и исправление ИБ и перезакрыть месяц.

(2)
обмены были с УТ 11, но там велись только продажи. для чистоты эксперимента я удалил синхронизацию с УТ.
в реализации стоит «Авто» в колонке Сумма списания.

Может ли на расчет отклонений себестоимости влиять тот факт, что часто реализация выписывается раньше выпуска? т.е. на складе еще нет продукции, а реализация проводится?

Хотя в приведенном мной примере я исправил эту ошибку по одной позиции, но результат прежний.

в первом посте я привел скрины с отключенной галкой «Используется плановая себестоимость выпуска».
сейчас прикреплю скрины, когда галка включена.

перед этим я делал ТиИ. А также в базе было три номенклатурные группы. Я для чистоты эксперимента опять же поиском и заменой прошелся, оставив одну ном.группу. потом перезакрыл месяц. косяк остался.

(5) браво, коллега! удивили) во всех документах за гол предлагаете так сделать?

сейчас я пытаюсь понять причину такой суммы в проводках, формируемых реализациями (д90 к 43).

(9) Максим, это все «борьба со следствиями. Надо понять причину. Я показал для примера ситуацию на одной позиции. А так у меня только за январь 2018 получается минус пятьсот тысяч по 43 счету в суммовом остатке. А по количеству там всего хватает.
Я подозревал, что это может быть из-за реализаций без выпуска. Т.е. реализацию сделали, а отчет производства провели позже.

Еще я встречал в сети проблемы, когда номенклатурные группы указаны криво. В своем случае я свел все к одной ном.группе, так что это точно не из-за ном.групп.

потом идет обращение к процедуре общего модуля УчетТоваров.ПодготовитьТаблицыСписанныеТоварыСУчетомВозврата()
А там уже дальше идет обращение к процедуре СписатьОстаткиТоваров()
И в ней как я понял и рассчитывается себестоимость списания товаров, которая идет в проводку Д90 К43.

Вот процедуру СписатьОстаткиТоваров() мне уже сложновато переварить. Нашел где цифра кривая получается, а почему — хз.

(11) Корректировка стоимости (регламентная операция при закрытии месяца), по идее, должна переварить любые кривые суммы, которые могла бы сделать реализация (опережай она поступление/выпуск, или вообще списывая товар по нулевой цене) — просто доспишет суммы в каждую получающую аналитику до средневзвешенной себестоимости вслед за количеством.

Но у вас, по какой-то причине, она (00Б0-000099) только усугубляет ситуацию. Вероятно некорректно видит остатки.

Давайте сделаем так. На примере из первого сообщения — проведите реализацию №6, отредактируйте проводки и обнулите сумму Дт 90.02 кт 43. Количество оставьте.
После чего перезакройте месяц и дайте скрин как в первом сообщении.

Читать еще:  Заявление на возврат денежных средств госпошлины

(13)
Ага. Да, забавный результат.

Ок, тогда, пожалуйста, выполните два запроса консолью запросов для УФ, и результаты поместите в XLS или PDF, и выложите сюда.
И напишите еще версию конфигурации, и типовая ли она.

Обратите внимание — нужно заменить фрагмент строки на ваш «Держатель мопа. «, я затрудняюсь добуквенно его изобразить.

Вы предельно понятно все изложили. Спасибо, что пытаетесь помочь!

Прикрепляю результаты запросов.

(16) Нет необходимости, проблема локализовалась.
В «результат запроса остатки», если обратите внимание, остатки разбились на несколько полок, где они плюсовые-минусовые, чего не должно быть. У вас должна была быть одна строка, т.к. один склад и одна номенклатура отобрана.

Это могло случиться из за того, что в некоторых случаях документы в какое-либо субконто записывают значение «неопределено», пустую ссылку, или Null, в результате чего появляются как бы «пустые» или «очень пустые» значения, которые во всех человекочитаемых отчетах отображаются вместе, а при выборке запросами в логике проведения документов — выбираются раздельно, как есть.

Я попозже отпишусь о причинах, и что можно сделать, сейчас не могу.
По складам суммовой учет ведется у вас?

(18)
Представляется, что у вас в учете две проблемы.

Первая — это то, что все регламентные операции по корректировке стоимости по 31.12.17 делали корректировку без склада (не проставляя его в проводки), в то время, как остальные документы делали ее со складом.
В результате, у вас в стоимости этой номенклатуры по пустому складу (первая строка файла Остатки) набежал остаток в минус 5850 рублей, который и лезет в очередную январскую (уже пытающуюся сработать корректно, по складу) в результате переходного процесса, видимо заложенного в механизмы оценки и корректировки стоимости 1С БП 3.0.

Не могу прокомментировать, почему так вышло. Я подозреваю, что у вас учет по складам не велся тогда (до 2018 года), а затем в какой-то момент времени вы его включили. Это не периодический реквизит, и переходный процесс для его смены (как например, для партионного учета, который может быть изменен в УП с какой-то даты) не предусмотрен, а вы его не прошли вручную правильно (например, не перепровели все документы задним числом, не скорректировали остатки, либо провели документы, но в корректировках движения зафиксированы вручную, и они не подобрали склады в проводки, либо скорректировали остатки но потом полезли перепроводить документы задним числом, и все разъехалось).

Как решение — вам надо перепровести документы, связанные с запасами, за 2017 год, либо скорректировать вручную проводки, с целью, чтобы склад в них попал.

Вторая — это то, что разбежались остатки при визуально одинаковой аналитике Номенклатура-Склад (вторая и третья строки файла Остатки), в результате чего у вас в остатках вроде как 0 по количеству и сумме, но на самом деле — минус 4800 и плюс 4800 (при -19 и +19 штуках). Сейчас это вам, вероятно, не мешает, но потом может так же стрельнуть непонятно где и когда. Под подозрениям поля Субконто3, Подразделение, Валюта — они могут быть Неопределено и Null, хотя в вашем случае по 43 счету должны быть строго Null.

Трансформируйте запросы выше, обернув подозрительные поля примерно так:

«Выбрать *» не получится, остальные придется перечислить явно.
В оборотном запросе у вас Валюта и Подразделение распадутся на . Дт и ..Кт.
Осмотрите сначала таблицу остатков, сразу увидите, чем отличается вторая и третья строки, затем найдете косячные движения.
Более детально помочь не могу, это уже надо с ногами в вашу базу лезть. Общая цель — вам надо уклониться от ситуации, что у вас остатки разбежались на разные полки. Программа воспринимает их непредсказуемо.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector