Goods-finder.ru

Финансовый аналитик
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Программы для валютного контроля

Программы для валютного контроля

Программы для автоматизации внешнеэкономической деятельности

RayCon ® Foreign Trade: Внешнеэкономическая деятельность

Программа предназначена для автоматизации внешнеторговых компаний и состоит из двух блоков:

  • Документооборот валютного контроля
  • Международные валютные платежи

Программа разработана на платформе «1С:Предприятие 8» как дополнительная подсистема к типовым конфигурациям:

  • на обычных формах (скачать руководство пользователя):
    • 1С:Бухгалтерия ПРОФ вер.2
    • 1С:Бухгалтерия КОРП вер.2
    • 1С:Комплексная Автоматизация вер.1
    • 1С:Управление Производственным Предприятием вер.1
    • 1С:Управление Торговлей вер.10
  • на управляемых формах (скачать руководство пользователя):
    • 1С:Бухгалтерия ПРОФ вер.3
    • 1С:Бухгалтерия КОРП вер.3
    • 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО вер.3
    • 1С:Комплексная Автоматизация вер.2
    • 1С:Управление Предприятием ERP вер.2
    • 1С:Управление Торговлей вер.11
    • 1С:Управление Холдингом вер.1 и вер.3
    • 1С:Управление Холдингом ERP вер.бета
  • а также к иным конфигурациям, созданным на основе типовых.

Блок документооборота валютного контроля обеспечивает формирование всех необходимых форм учета и отчетности по валютным операциям согласно действующему валютному законодательству Российской Федерации:

  • Федеральному Закону от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

На основе банковских, приходных и отгрузочных документов, введённых в базу программы «1С:Предприятие 8», формируются следующие документы валютного контроля:

  • Заявление о постановке на учет (до 01.03.2018 — Паспорт сделки):
    • контракта
    • кредитного договора
  • Справка о кодах видов операций (до 01.03.2018 — Справка о валютных операциях)
  • Справка о подтверждающих документах
  • Заявление в уполномоченный банк:
    • о снятии с учета контракта (кредитного договора)
    • о внесении изменений в ведомость банковского контроля
    • на предоставление ведомости банковского контроля

В программе «RayCon ® Foreign Trade» имеется таймер обратного отсчёта, реализованный на механизме задач платформы «1С:Предприятие 8», который информирует пользователей о сроках представления документов валютного контроля в уполномоченный банк учета контракта и, тем самым, предупреждает возможные нарушения этих сроков.

Регламент формирования документов валютного контроля позволяет импортерам и экспортерам минимизировать или даже полностью исключить риски по уплате штрафов согласно части 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размеры таких штрафов в случае первичного нарушения составляют от 40 000 до 50 000 рублей для юридических лиц и от 4 000 до 5 000 рублей для должностных лиц, а в случае повторного в течение одного года нарушения — от 400 000 до 600 000 рублей для юридических лиц и от 30 000 до 40 000 рублей для должностных лиц. Такими регламентами контроля являются:

  • Контроль сроков контрактов и дополнительных соглашений Контроль сумм контрактов на превышение лимита 200 тыс. руб. предоставления документов по контракту
  • Контроль сумм контрактов на превышение лимита постановки контракта на учет:
    • 6 млн. руб. — для экспортного контракта
    • 3 млн. руб. — для импортного контракта
    • 3 млн. руб. — для кредитного договора
  • Контроль сумм контрактов на превышение сумм, указанных в ведомости банковского контроля
  • Контроль ожидаемых сроков погашения авансовой задолженности нерезидентами посредством соотнесения авансовых и закрывающих авансы расчётных документов и составленных по ним справок валютного контроля
  • Контроль сроков представления в уполномоченный банк учета контрактов документов валютного контроля

Классификаторы валют и стран мира гармонизированы в соответствии с тремя источниками данных:

  • Отечественными ОКВ и ОКСМ
  • Международными стандартами ISO 4217 и 3166
  • Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И

В программе реализован ряд уникальных решений, не имеющих аналогов на рынке программ 1С:

  • Рамочные контракты и дополнительные соглашения (приложения, спецификации и пр.) к ним
  • Многосторонние контракты
  • Клиринговые системы
  • Англоязычные наименования:
    • Банков
    • Валют
    • Контрагентов
    • Контрактов
    • Организаций
    • Стран мира
    • Сумм прописью

Дополнительным преимуществом программы «RayCon ® Foreign Trade» является повышение на порядок производительности труда валютного контролера. А это значит, что годовая лицензия окупится не более, чем за месяц.

В поставку также включен блок RayCon ® Payment Order & Currency Exchange, позволяющий подготовить валютные платёжки и документы купли-продажи валюты.

RayCon ® Payment Order & Currency Exchange: Международные платежи и купля-продажа валюты

Программа предназначена для автоматизации международных платежей внешнеторговых компаний и обеспечивает формирование:

  • Печатной формы заявления на перевод иностранной валюты (валютная платёжка) согласно формату SWIFT MT-103:
    • Банковские счета валютные, позволяющие формировать цифро-буквенный номер счета произвольной разрядности (в т.ч. IBAN в зоне Евро)
    • Клиринговые системы, позволяющие производить расчёты в рамках национальных (региональных) клиринговых систем (ABA, FW, CHIPS, CHAPS, МФО и т.п.)
  • Документов купли-продажи валюты:
    • Продажа иностранной валюты с транзитного счета
    • Продажа иностранной валюты с текущего счета
    • Перевод иностранной валюты с транзитного счета на текущий
    • Покупка иностранной валюты
    • Обмен одной иностранной валюты на другую иностранную валюту

Программа «RayCon ® Payment Order & Currency Exchange» входит в поставку программы «RayCon ® Foreign Trade», но может поставляться отдельно в виде самостоятельной подсистемы. Стоимость лицензий указана в прайс-листе.

RayCon ® Client Bank: Выгрузка в системы клиент-банк

Программа обеспечивает выгрузку валютных документов (валютная платёжка, документы валютного контроля, документы купли-продажи валюты), а также любых иных документов из 1С в любые системы клиент-банк в файловых форматах (txt, csv и пр.).

В настоящее время имеется опыт интеграции со следующими системами клиент-банк (ДБО):

  • iBank 2 от фирмы БИФИТ
  • ИНИСТ Банк-Клиент от фирмы ИНИСТ
  • BS-Client x64 от фирмы БСС
  • OPTIM ® Clic от банка Credit Agricole
  • ELBRUS Internet от Raiffeisenbank
  • Банк + Клиент СФТ от разработчика СФТ
  • Интернет-банк i2B от банка Санкт-Петербург

Программа «RayCon ® Client Bank» не входит в поставку программы RayCon ® Foreign Trade: Внешнеэкономическая деятельность и поставляется опционально. Стоимость лицензий указана в прайс-листе.

RayCon ® Exim Dox: Вывод на печать из 1С в MS Word контрактов ВЭД и товаросопроводительных документов

Программа обеспечивает вывод на печать из 1С в MS Word в файловых форматах doc, docx коммерческих предложений, внешнеторговых контрактов, дополнительных соглашений и приложений к ним, спецификаций, а также любых товаросопроводительных документов на русском и иностранном языках.

Товаросопроводительными документами могут быть, например, следующие:

  • Заказы:
    • Booking Confir
    • Offer
    • Purchase Order
  • Счета:
    • Commercial Invoice
    • Pro Forma Invoice
  • Накладные:
    • Air Waybill
    • Bill of Lading
    • CMR Transport Document
    • Forwarder’s Cargo Receipt
    • Sea Waybill
    • Shipper’s Letter of Instruction
  • Сертификаты:
    • Certificate of Origin
    • Certificate of Analysis
    • Certificate of Free Sale
    • Dangerous Goods Certificate
    • Fumigation Certificate
    • Health Certificate
    • Ingredients Certificate
    • Insurance Certificate
    • Inspection Certificate
    • Phytosanitary Certificate
    • Pre-Shipment Inspections
    • Radiation Certificate
    • Weight Certificate
  • Складские варранты и упаковочные листы:
    • Warehouse Warrant
    • Packing List
  • Любые иные необходимые документы:
    • Письма и заявления в министерства и ведомства
    • Уведомления контрагентов
    • Аварийный карточки
    • Протоколы испытаний
    • Выписки из государственных реестров
    • и др.

В поставку входит демо-пример в виде двуязычного англо-русского контракта на экспорт товаров, разработанный на основе проекта контракта, любезно предоставленного Российским Экспортным Центром. Для репрезентативности передающиеся из 1С данные отмечены в контракте синим текстом.

Настройка шаблонов MS Word для большинства документов может быть выполнена пользователем без привлечения программистов 1С.

Программа «RayCon ® Exim Dox» не входит в поставку программы RayCon ® Foreign Trade: Внешнеэкономическая деятельность и поставляется опционально. Стоимость лицензий указана в прайс-листе.

Условия лицензирования и поставки

Лицензирование программ осуществляется по времени их использования. Первоначальная лицензия выдаётся на год. Стоимость лицензии на первый год указана в прайс-листе. Стоимость лицензии на каждый последующий год составляет 30% от стоимости первоначальной лицензии.

Количество рабочих мест не ограничивается. Иными словами, наша лицензия по количеству рабочих мест поглощается лицензией фирмы 1С, приобретённой пользователем на используемую им конфигурацию.

Лицензионный договор на программу «RayCon ® Foreign Trade» (скачать) представляет собою договор присоединения и, по сути, является разновидностью обёрточной лицензии, используемой при коробочных поставках программного обеспечения, адаптированной под поставку программы по телематическим каналам связи, т.е. через Интернет.

Поставка программ и их актуализация осуществляется посредством скачивания с нашего FTP-сервера.

Программы для валютного контроля

Автоматизация основных бизнес-процессов холдинга, в части осуществления валютного контроля внешнеэкономической деятельности, на базе актуальной конфигурации 1С:Управление холдингом, а также создание надежной, гибкой и масштабируемой платформы для дальнейшей автоматизации бизнес-процессов Казначейства холдинга ЕВРАЗ.

Ситуация до внедрения

ЕВРАЗ – одна из крупнейших международных вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Казахстане, Италии, Чехии. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру. Компания – один из мировых лидеров по производству продукции для инфраструктурных проектов, в том числе для железнодорожной индустрии.

Проведенное компанией ЕВРАЗ исследование готовых программных продуктов в этой области, а также типовых конфигураций 1С у других вендоров на наличие инструментария по автоматизации операций валютного контроля показало, что данная функциональность присутствует лишь у немногих производителей ПО, и лишь в базовом варианте, явно недостаточном для полноценной автоматизации этой сферы деятельности крупного холдинга. Разработанный функционал является уникальным на рынке 1С-систем, и учитывает всю полноту операций, попадающих под валютный контроль в рамках действующего законодательства.

В рамках проекта была настроена не только возможность создавать документы валютного контроля, но и реализовано логическое ядро, с помощью которого система, с одной стороны, следит за состоянием взаиморасчетов по договорам и позволяет автоматически создавать документы валютного контроля с нужными кодами валютных операций, а с другой стороны, автоматически проводит контрольные процедуры по событиям, отслеживаемым в рамках мониторинга соблюдения валютного законодательства, включая контроли сроков предоставления документов в банки, предотвращение превышения сумм контрактов валютными операциями, отслеживание превышения порога оформления ПС и прочее.

Кроме того, уникальность проекта в том, что была реализована сложная интеграция: с центральными справочниками холдинга, центральным электронным архивом первичных документов ОЦО, учетными системами предприятий холдинга, централизованной системой Казначейства (на базе «1С:Предприятие»), с системами клиент-банк и CybeFT. Создан универсальный конвертор, позволяющий гибко настраивать форматы выгрузки документов валютного контроля для банков, в том числе в формате ISO 20022.

Читать еще:  Зачисление валюты на валютный счет

Важно отметить, что описанный выше функционал реализовывался с минимальными доработками базовой конфигурации «1С:Управление холдингом 8» и в строгом соответствии со стандартами разработки 1С.

Публикации о проекте

Дополнительная информация к описанию проекта

Проект является частью стратегии автоматизации казначейских процессов в ЕВРАЗ. В настоящее время автоматизированы платежный модуль, и функциональность валютного контроля. Следующий шаг – автоматизация управления финансовыми сделками, и перевод платежного модуля на функциональность «1С:Управление холдингом 8».

Ниже показана текущая схема автоматизации казначейской функции.

  1. Сформирован единый ландшафт ИТ-систем Казначейства на платформе «1С:Управление холдингом 8». Получена синергия от интеграции с платежной системой Казначейства;
  2. Процессы валютного контроля интегрированы в централизованный платежный процесс холдинга;
  3. Выполнена интеграция с корпоративными справочниками контрагентов, договоров, что сократило время обработки соответствующих данных ВК на 40%;
  4. За счет реализованной интеграции системы ВК с Центральным электронным архивом ОЦО документы от 90% компаний холдинга поступают в систему ВК в электронном виде, исключая ручной ввод данных, что сократило трудозатраты сотрудников отдела ВК на 20%;
  5. Нивелированы риски потери информации при пересылке документов через e-mail, порядка 5% документов;
  6. Сокращено время обработки платежей, подпадающих под ВК на 50%;
  7. Сокращено время специалистов ВК Казначейства на обработку большого объема подтверждающих документов, поступающих от компаний холдинга на 50%;
  8. Автоматизированы основные контрольные функции, ранее выполняемые специалистами по валютному контролю вручную, 95% всех контролей ВК автоматизированы;
  9. За счет настройки автоматизированной контрольной среды сокращены потенциальные риски по не предоставлению документов в банки и не своевременному получению/репатриации валютной выручки в объеме превышающим 12 млн.руб в год;
  10. Настроено автоматическое формирование документов валютного контроля (Справок, Заявлений по контрактам и пр.) на основании данных системы ВК, что на 60% снизило трудозатраты сотрудников ВК на выполнение указанных функций;
  11. Реализована возможность формирования документов валютного контроля, и обмена ими с банками, как в существующих форматах банков, так и в международном формате ISO 20022 через доступные каналы – CyberFT, системы клиент-банк и пр., что сократило трудозатраты на обслуживание функций обмена с банками на 20%.

Важно отметить, что весь объем документов (1500 внешнеэкономических договоров, 3000 подтверждающих документов и прочее) централизовано обрабатывается силами 4 сотрудников. По результатам неоднократных бенчмаркингов Казначейской функций — это лучший показатель среди Казначейств компаний, сопоставимых по размеру с ЕВРАЗом.

В результате реализации данного проекта холдинг ЕВРАЗ получил современную информационную систему, решающую поставленные задачи, и обеспечивающую надежную и гибкую платформу для дальнейшей автоматизации финансовой функции.

    1С:Управление холдингом :
  • Казначейство
  • Управление договорами

Архитектура решения и масштаб проекта

Внедренные механизмы валютного контроля на базе конфигурации «1С:Управление холдингом 8» стали частью существующего ландшафта систем, используемых Казначейством холдинга ЕВРАЗ.

Планируется дальнейшее развитие данного ландшафта, предполагающее перевод платежной функциональности, и автоматизацию учета финансовых инструментов на базе «1С:Управление холдингом 8».

Валютное законодательство РФ достаточно сложное, с большим количеством связей и контролей между объектами учета. И, учитывая, что в холдинге ЕВРАЗ присутствует весь спектр операций, попадающих под ВК, объем только функциональных требований к системе составил порядка 100 страниц текста, а общее количество часов работы команды проекта приблизилось к отметке 9500 часов.

Учитывая большой объем требований для автоматизации, было принято решение разбить проект на несколько спринтов, в рамках которых разрабатывалась задачи автоматизации. Организация работы внутри спринта была построена по лучшим проектным практикам, позволяющим максимально экономно использовать ресурсы участников проекта, обеспечивая при этом максимальное качество результата.

Общую архитектуру решения, а также схему работы в проекте можно представить на следующей схеме:

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

Для реализации проекта была развернута среда разработки, среда тестирования и продуктивная среда. Разработка и тестирование выполнялись на виртуальных серверах, для продуктивной среды используется мощный физический сервер, обеспечивающих достаточную производительность для системы. Среда разработки и продуктивная среда были построены с использованием MS SQL Server в качестве сервера баз данных.

Валютный контроль

Обслуживание в иностранной валюте

Бесплатная линия поддержки клиентов по валютному контролю

Проверка форм отчетности по валютному контролю

Структурирование сделок и предварительный анализ документации

«Онлайн» статус платежей и документов, электронные формы валютного контроля

  • Проведение любых форм расчетов (документарные аккредитивы, документарные и чистые инкассо).
  • Проведение гарантийных операций.
  • Помощь в структурировании расчетов по внешнеторговым контрактам и контрактам между резидентами на территории РФ.
  • Проведение расчётов с использованием инструментов кредитования и торгового финансирования.
  • Консультация на любом этапе совершения сделки.

Порядок заполнения документов валютного контроля

Новости ВТБ

Изменения валютного законодательства Российской Федерации

Информационное сообщение о проведении платежей в китайских юанях

Информационное сообщение об Указании № 4855-У

Актуальные вопросы по исполнению требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее — Инструкция № 181-И)

Какую информацию нужно сообщить уполномоченному банку при платеже в пользу нерезидента по контракту без требования о его постановке на учет в соответствии с Инструкцией № 181-И?

В соответствии с требованиями Инструкции № 181-И при совершении операции (в валюте РФ или в иностранной валюте) по контракту, сумма которого в эквиваленте более 200 тыс. руб., но менее «пороговой» суммы для постановки контракта на учет, резидент должен предоставить в уполномоченный банк документы, связанные с проводимой операцией. При этом для проведения платежа в валюте РФ предоставляется расчетный документ по операции, заполненный в соответствии с п. 2.13 Инструкции № 181-И и содержащий информацию о коде вида операции согласно Приложению 1 к Инструкции. Для проведения операции в иностранной валюте рекомендуем также дополнительно предоставить заполненную форму «Сведения о валютной операции». Данная форма размещена на сайте Банка и в системах дистанционного обслуживания.

Никаких действий по контрактам, на которые ранее были оформлены ПС, от резидентов не требуется. Все такие контракты/кредитные договоры с 01.03.2018 г. считаются поставленными на учет в уполномоченном банке. Номер ПС становится уникальным номером контракта/кредитного договора (УНК).

Инструкция № 181-И не предусматривает предоставление резидентами в Банк документов по зачислениям валюты РФ по контрактам, не требующим их постановки на учет. Исключение: в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в расчетном документе, либо в случае отсутствия кода в расчетном документе резидент вправе представить в Банк информацию о соответствующем коде вида операции с приложением документов для его обоснования.

Согласно пункта 2) части 1.1 Статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять в уполномоченный банк информацию не только о сроках возврата аванса в соответствии с условиями контракта в случае неисполнения обязательств, но и о сроках исполнения основных обязательств нерезидента по контракту в счет ранее уплаченного аванса. В Пункте 1.1. Приложения 3 к Инструкции № 181-И указан порядок определения (расчета) каждого из этих сроков.

Согласно пункту 8.7 Инструкции 181-И при изменении сведений, содержащихся в принятой банком УК справке о подтверждающих документах (СПД) , в т.ч. сведений об ожидаемом сроке, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить в банк УК новую СПД, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

Для перевода в Банк на обслуживание контракта (кредитного договора), ранее поставленного на учет в другом уполномоченном банке, резиденту необходимо предоставить информацию об уникальном номере контракта/кредитного договора (УНК), а также контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для заполнения I раздела Ведомости банковского контроля по контракту/кредитному договору.

Для направления «новым» банком запроса в Банк России требуется наличие информации о дате и основании снятия с учета контракта/кредитного договора в «прежнем» банке.

В случае изменения сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), резидент должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, оформленное в соответствии с требованиями п. 7.2 Инструкции № 181-И, с указанием тех реквизитов, которые требуют изменения в ведомости банковского контроля.

Рекомендованная Банком форма заявления размещена на сайте Банка и реализована в системах дистанционного обслуживания.

Заявление представляется резидентом не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

Банк разработал и предлагает к использованию следующие документы для целей валютного контроля, в рамках исполнения требований Инструкции № 181-И: — Заявление о постановке контракта на учет; — Заявление о постановке кредитного договора на учет; — Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля; — Заявление о снятии контракта (кредитного договора) с учета; — Сведения о валютной операции. Формы документов, а также порядок их заполнения размещены на сайте www.vtb.ru -> Средний бизнес -> Расчеты —> Валютный контроль. В разделах «Малый бизнес» и «Крупный бизнес» данная информация также присутствует.

Для клиентов экс-ВТБ24 — на сайте www.vtb24.ru -> Бизнесу -> Расчетное обслуживание —> ВЭД и валютный контроль —> Валютный контроль.

На тех же ресурсах размещены форма справки о подтверждающих документах (установленная Приложением 6 к Инструкции № 181-И) и порядок ее заполнения.

Также обновленные формы документов для целей валютного контроля реализованы в системах дистанционного обслуживания (они могут отличаться от форм, размещенных на сайте).

Согласно главе 4 Инструкции № 181-И контракт (кредитный договор), заключенный между резидентом и нерезидентом, ставится на учет в следующих случаях: Экспортный (Импортный) контракт, предусматривающий вывоз (ввоз) из РФ (в РФ) товаров, выполнение резидентом (нерезидентом) работ, оказание резидентом (нерезидентом) услуг, передачу резидентом (нерезидентом) информации и результатов интеллектуальной деятельности, оказание резидентом (нерезидентом) услуг, связанных с продажей ГСМ и материально-технических запасов для обеспечения эксплуатации транспортных средств, передачу резидентом (нерезидентом) движимого или недвижимого имущества в аренду, финансовую аренду — если сумма обязательств равна или превышает в эквиваленте по курсу Банка России на дату заключения контракта, либо на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменение суммы контракта, по Экспортному контракту — 6 млн. российских рублей или по Импортному контракту — 3 млн. российских рублей.

Читать еще:  1с зачет аванса в валюте

Кредитный договор (договор займа) — если сумма предоставляемых (получаемых) резидентом заемных средств равна или превышает в эквиваленте 3 млн. российских рублей по курсу Банка России на дату заключения кредитного договора, либо на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменения суммы кредитного договора.

Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен осуществить его постановку на учет в следующие сроки (п. 5.7 Инструкции № 181-И):

  1. При списании денежных средств (далее — ДС) в пользу нерезидента — не позднее даты представления распоряжения о списании средств.
  2. При зачислении ДС от нерезидента — не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет резидента.
  3. При совершении расчетов с нерезидентом через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте — не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена указанная операция.
  4. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза в РФ (вывоза из РФ) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров — не позднее даты подачи ДТ, документа, используемого в качестве ДТ, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара).
  5. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза в РФ (вывоза из РФ) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании — не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (далее — ПД).
  6. При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, — не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены ПД.
  7. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в пунктах 1 — 6 — не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены ПД.

В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств:

  • Не позднее срока для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, не позднее даты подачи документов для таможенного оформления товара или срока для представления справки о ПД в случае иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) при проведении той операции, таможенном оформлении той партии товара, ином исполнении обязательств, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору), стоимость товара по контракту, сумма обязательств по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит пороговое значение для постановки контракта (кредитного договора) на учет.

С 01.03.2018 г. номер ранее оформленного по контракту (кредитному договору) паспорта сделки (ПС) становится уникальным номером контракта/кредитного договора (УНК).

Справка о подтверждающих документах (далее СПД) продолжает использоваться в условиях действия Инструкции № 181-И и является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов (п. 1.3 гл. 1). Случаи, порядок и сроки предоставления СПД регламентируются гл. 8 Инструкции № 181-И. Форма и порядок заполнения СПД установлены Приложением 6 к Инструкции № 181-И.

Обращаем внимание, что статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение сроков предоставления СПД.

С 01.03.2018 отменено требование о представлении резидентами в уполномоченный банк справки о валютных операциях.

В соответствии с Инструкцией № 181-И резидент обязан или вправе предоставить документы, связанные с проводимой операцией.

При наличии требования о предоставлении информации об операции (УНК, код вида операции, ожидаемый срок) данная информация может быть предоставлена как в произвольном формате, так и по форме «Сведения о валютной операции», рекомендованной Банком (для оперативности контроля на стороне Банка).

Рекомендованная Банком форма размещена на сайте Банка и реализована в системах дистанционного обслуживания.

Нет, такого заявления на перевод недостаточно.

Согласно пункту 2.7 Инструкции № 181-И при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидент в рассматриваемой ситуации должен предоставить в уполномоченный банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию операции из Приложения 1 к Инструкции № 181-И.

Резидент может использовать для предоставления в Банк ВТБ (ПАО) форму «Сведения о валютной операции» или предоставить информацию в произвольной форме на бумажном носителе или по системе ДБО. В любом случае сведения о валютной операции или иное сообщение клиента должно содержать указание на то, что сумма договора с нерезидентом не превышает в эквиваленте 200000 рублей, в связи с чем документы, связанные с проводимой операцией, не предоставляются.

По нашему мнению, наличия срока действия договора недостаточно.

Согласно части 1.1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах, заключенных между резидентами и нерезидентами в целях осуществления внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам. Срок действия договора может включать также, например, гарантийный период, срок для предъявления возможных претензий после исполнения обязательств или иные дополнительные сроки, не относящиеся к контролю за сроком репатриации средств по внешнеторговым контрактам.

Валютный контроль по новым правилам

В этом году правила валютного контроля упростились, а осадочек от старых правил остался:

В некоторых банках есть «зеленый коридор» — упрощенный валютный контроль для известных иностранных компаний и сервисов, например, для Букинга, Гугл плея, Апворка. Банк их знает, поэтому валютный контроль проще. В этой статье рассказываем, как изменился валютный контроль для менее известных компаний.

Что нового в валютном контроле

Что такое валютный контроль

Валютный контроль — обязательный процесс. Он нужен, если вы работаете с иностранными партнерами: получаете от них деньги или платите сами.

Новое в валютном контроле:

По закону валютный контроль проводит банк: он запрашивает сведения о сделке, сканы документов, всё проверяет, и валютный контроль пройден. Цель контроля — убедиться, что компания не финансирует террористов, не продает наркотики и не отмывает деньги.

С 1 марта 2018 года валютный контроль изменился. Новое в валютном контроле:

  • при сделке до 200 000 рублей действует упрощенный валютный контроль — без отправки документов в банк;
  • вместо паспорта сделки — уникальный номер договора, номер дает банк. От компании — только прислать договор;
  • банк показывает ошибки в валютном договоре;
  • компании обязаны писать в договоре сроки оплаты и выполнения заказа.

В итоге валютный контроль стал занимать меньше времени и требовать меньше документов для банка.

Валютный контроль: проводим за день, сами следим за сроками, сами готовим документы и справки. От 300 до 3000 рублей за сделку, в зависимости от суммы.

Для сделок до 200 000 рублей не нужны документы

Есть два типа валютного контроля: обычный — когда компания присылает в банк документы, например, договор с клиентом, акт или накладную. И упрощенный: в этом случае документы не нужны, только сведения о сделке.

Для упрощенного контроля одно условие — сумма по сделке, в законе это называется «лимитом». По новым правилам, сумма не должна превышать 200 000 рублей.

Магазин «Огонек» покупает джинсы в Китае на сто тысяч рублей. Сумма всей сделки — сто тысяч рублей, «Огонек» подходит под лимит упрощенного контроля.

Для лимита считается сумма всех платежей по одному договору.

«Огонек» заключил договор на поставку джинсов с китайской фабрикой. Общая сумма договора — сто пятьдесят тысяч рублей. «Огонек» платит не всё сразу, а частями по пятьдесят тысяч рублей. Несмотря на несколько платежей, «Огонек» платит деньги по одному договору, поэтому платежи складываются.

Допустим, «Огонек» покупает джинсы на шестьсот тысяч рублей. Если «Огонек» хочет упрощенный валютный контроль, он может разделить поставку на три части и подписать три договора на двести тысяч каждый. Не важно, что договоры подписываются с одним поставщиком, это всё равно три сделки. Суммы по разным сделкам не складываются, поэтому «Огонек» попадает под условия упрощенного валютного контроля.

Для упрощенного валютного контроля компания передает банку сведения о сделке:

Виды валютных сделок в приложении к инструкции Центробанка

  • страну и название компании, с которой заключили договор;
  • номер и дату договора, реквизиты счета;
  • сумму и валюту сделки;
  • вид сделки — экспорт, импорт товаров, услуги, заем;
  • тип платежа — предоплата или постоплата.

В законе нет требований к тому, как передавать сведения. Это решает банк: возможно, компания привозит распечатку на А4, отправляет электронной почтой или в чат банка.

Упрощенный валютный контроль больше подходит для разовых работ. Дизайнер сделал серию макетов для итальянского магазина мебели, получил гонорар, эквивалентный стам тысячам рублей, рассказал банку о сделке — и валютный контроль позади.

Уникальный номер вместо паспорта сделки

Раньше для валютного контроля компании заполняли паспорт сделки. Паспорт был нужен для сделок на сумму больше пятидесяти тысяч долларов.

Теперь паспорт сделки не нужен, вместо него — уникальный номер договора.

Уникальный номер договора понадобится для сделок на суммы:

  • от 3 000 000 рублей, если компания покупает, получает заемные деньги или дает взаймы;
  • от 6 000 000 рублей, если получает деньги от клиента.

Уникальный номер готовит банк, компании ничего не надо заполнять. Единственное, что понадобится — договор на сделку. Банк получает договор от компании, вносит его в базу валютных договоров и присваивает уникальный номер. После регистрации номер и скан договора уходят в Центробанк.

Читать еще:  Пбу учет валютных операций

Банки передают клиенту уникальный номер, но все по-разному: письмом, по электронной почте, в смс или чате:

Кроме договора, для валютного контроля понадобятся справка о подтверждающих документах, распоряжение о списании денег с транзитного счета и документы, которые подтверждают выполненный заказ. Например, акт или таможенная декларация. Список зависит от сделки и текста договора.

Чтобы быстрее и проще проходить валютный контроль, можно найти банк, который заполняет документы за клиента, тогда от вас — что-то для подтверждения: деньги пришли по этому договору, стороны выполнили обязательства.

Банк проверяет договор на ошибки

Банк не вправе принимать валютный договор с ошибками. Раньше при ошибке банк возвращал договор для правок и не указывал, что исправлять. Так делали не все банки, но многие.

Что делать банку при ошибках, рассказывает инструкция Центробанка

Теперь банки должны указать на ошибки в договоре. В законе о валютном контроле и инструкции Центробанка нет прямого требования: «Банк, покажи клиенту ошибку», но чтобы выполнить свои обязательства, приходится показывать.

Банк не проверяет договор на опечатки, например: «програма» вместо «программы». Не советует изменить невыгодные условия оплаты, не ищет юридические ошибки или неточности. Всё, что проверяет банк, касается ошибок валютного контроля — когда в договоре не хватает сведений о сделке:

Валютный договор без ошибок

  • нет даты подписания договора;
  • непонятно, что покупает или продает компания;
  • услуга или товар описаны слишком общо;
  • не указана валюта;
  • нет суммы договора;
  • нет срока оплаты или выполнения заказа;
  • неполные или неправильные реквизиты сторон.

Если банк замечает ошибку, он сам решает, как сказать о ней: может сделать пометку в личном кабинете, отправить смс или электронное письмо. В законе требований нет.

Советуем показать банку договор без подписи и до того, как компания перевела или получила деньги. Банк может отказаться смотреть договор, но если согласится, вы выиграете время. Он отметит ошибки, и вы поправите договор без суеты.

Сроки поставок и оплаты — обязательные условия договора

В валютном договоре должны быть сроки для всех этапов сделки, если они описаны в договоре. Если поставщик сначала привозит четверть заказа — в договоре — дата, когда магазин получит эту четверть. Раньше в договоре тоже были нужны сроки, но в законе не было четкого требования, а теперь есть.

Иногда компания не знает сроков, поэтому непонятно, что писать в договоре:

Французский Дом моды заказал сайт у веб-студии. Вебстудия берет поэтапную оплату: сделали дизайн сайта в сентябре — получили часть денег, запрограммировали обратный звонок в декабре — клиент перевел еще часть. Договор действует три года, но вебстудия не знает на три года вперед, какую задачу к какой дате сделает.

Если даты заранее неизвестны, советуем указать в договоре ориентировочные сроки, а когда уточните даты — подписать допсоглашение с нужными датами.

Российский поставщик обещал поставку к 5 августа, но передоговорился на 5 октября. Поставщик и заказчик подписали соглашение о новых сроках, и всё в порядке. Как только поставщик получает оплату за поставку с новым сроком, он передает в банк допсоглашение, где есть нужный срок.

Еще один вариант — не указывать точные даты, а отсчитывать дни от событий:

  • Срок поставки — в течение пяти месяцев с даты получения предоплаты.
  • Срок возврата предоплаты из-за срыва поставки — тридцать дней со дня просрочки.
  • Заказчик оплачивает счет за десять дней со дня выставления счета.

Эта статья — краткий обзор изменений в валютном контроле. Мы уже рассказали о валютном контроле:

Если есть вопросы, пример ошибок и негодование на банк, напишите нам в редакцию.

Валютные операции и валютный контроль

В настоящее время, в связи с устареванием поддерживаемых форматов обмена документами валютного контроля, отправка в банк документов валютного контроля отсутствует, реализованы валютные платежные поручения и загрузка валютной выписки.

Поддерживается возможность прямого обмена (только в режиме 1С:ДиректБанк) с банком валютными операциями, включая выгрузку / загрузку документов:

  • конвертации валюты;
  • поступления и списания денежных средств в иностранной валюте;
  • валютного контроля и подтверждающих документов при совершении валютных операций.

Методология основана на действующем законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле:

  • Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», вступившая в силу с 01 марта 2018г;
  • Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями.

Для начала работы необходимо включить функциональную опцию НСИ и администрирование – Казначейство — Платежи в валюте и валютный контроль.

После этого в рабочем месте Казначейство – Банк – Безналичные платежи появляется вкладка Документы валютного контроля, использование которой поможет создавать Справки о подтверждающих документах как самостоятельно, так и с применением помощника.

Одновременно, в справочниках НСИ и администрирование — Организации и Контрагенты появляется возможность ввода регистрационной информации на английском языке. Для этого в карточке организации или контрагента добавлены поля Наименования – Международное (вкладка Общая информация) и Международный адрес для платежей (англ.), вкладка – Адреса, телефоны.

В зависимости от вида платежа: списание или поступление иностранной валюты, к организации предъявляются разные требования в отношении срока предоставления документов валютного контроля в уполномоченный банк, а именно, справка и прилагаемые к ней подтверждающие документы направляются в банк при:

  • поступлении денежных средств – не позднее 15 календарных дней с момента зачисления иностранной валюты на банковский счет организации.
  • списании денежных средств – одновременно с распорядительными документами на перевод иностранной валюты;

Для заполнения формы Справки о подтверждающих документах требуется внести данные на вкладках Основное и Подтверждающие документы, а также по ссылке Файлы для передачи в банк прикрепить электронные копии подтверждающих документов (счета, акты, накладные, ГТД, письма в банк и пр.).

При заполнении справки на вкладке Основное указывается:

  • Организация;
  • Банк – уполномоченный банк, выполняющий функции агента валютного контроля;
  • Договор – договор с иностранным контрагентом, по которому осуществляются расчеты;
  • Дата справки;
  • Файлы для передачи в банк – гиперссылка для перехода в окно добавления присоединенных файлов.

На вкладке Подтверждающие документы указывается:

  • Информация о подтверждающем документе – номер, дата, из списка выбирается тип данных;
  • Код вида документа – выбирается из предопределенного списка;
  • Сумма и Валюта документа;
  • Сумма в валюте договора;
  • Признак поставки — выбирается из предопределенного списка;
  • Ожидаемый срок в формате дата;
  • Страна грузополучателя (грузоотправителя) – выбирается из классификатора стран мира;
  • Признак корректировки;
  • Примечание.

После проведения документа Справка о подтверждающих документах выводится его печатная форма. Для упрощения процедуры заполнения полей справки рекомендуется использовать Помощник создания справок о подтверждающих документах.

В ситуации, когда организация — участник расчетов с зарубежным партнером выступает получателем платежа в иностранной валюте, поступление денежных средств на транзитный счет организации, помимо распоряжения на перевод со стороны партнера, подтверждается документом Уведомление о зачислении валюты.

Данное уведомление готовится специалистом банка и может быть передано в информационную базу из рабочего места Казначейство – Банк – Безналичные платежи в процессе сеанса прямого обмена с банком по команде 1С:ДиректБанк – Синхронизировать с банком.

При поступлении на счет организации денежных средств в иностранной валюте, законодательство устанавливает срок (15 календарных дней с даты зачисления средств на транзитный валютный счет) для предоставления в банк документов, подтверждающих платеж.

Для контроля указанного срока в подсистеме Казначейство разработан механизм автоматического создания необходимых служебных заданий в списке Текущие дела на Начальном экране. При этом денежные переводы, по которым был нарушен срок отправки документов в банк, отображаются в отдельном перечне, выделенном красным цветом.

Первоначально, зачисление иностранной валюты, поступившей от зарубежного контрагента, происходит только на транзитный валютный счет организации.

Добавление информации об имеющемся у организации транзитном счете в справочник НСИ и администрирование – НСИ – Банковские счета возможно, как, непосредственно из самого справочника по команде Создать, так и из карточки расчетного (текущего) счета в иностранной валюте по ссылке Транзитный. Для указания реквизитов банка на английском языке необходимо их редактировать в классификаторе НСИ и администрирование – См. также – Банки.

Далее, выполняется процедура обязательной продажи валюты, в результате которой происходит перевод денежных средств с транзитного счета на текущий, а основанием для создания Списания безналичных денежных средств с типом документа Распоряжение об обязательной продаже выступает Уведомление о зачислении валюты. Конвертация иностранной валюты, при этом, отражается с использованием отдельного документа с одноименным видом хозяйственной операции.

Поскольку, исполнение банком большинства валютных операций связано с получением и проверкой основания для их проведения, со стороны организации возникает требование предоставления в банк первичных документов, подтверждающих правомерность совершаемых операций. С этой целью при формировании платежей в иностранной валюте, в документах Списание безналичных денежных средств возможно заполнение следующих данных о:

  • способе взимания банковской комиссии и дополнительных инструкциях банку в отношении платежа – вкладка Основное;

  • коде валютной операции, с возможностью добавления присоединенных файлов по ссылке Файлы для передачи в банк – вкладка Валютный контроль.

Аналогично документам списания безналичных денежных средств, указание данных о способе оплаты комиссии и инструкциях банку, осуществляется при подготовке в иностранной валюте документа Заявка на расходование денежных средств.

С целью пополнения остатка рублевого расчетного счета организации не редко прибегают к операциям продажи иностранной валюты за рубли РФ. Для этого используется документ Списание безналичных денежных средств — Конвертация валюты, при заполнении, которого, возможен выбор курса конвертации и счета взимания комиссии за совершаемую банком валютно-обменную операцию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector